01、调整或许来临
今天市场热点很散乱,尽管次新、数字货币、食品、网红经济、特高压等轮番表现,但持续性差,资金较谨慎,整个市场人气不足,调整加剧。
热门个股方面,轴研科技七连板,泉峰汽车四连板,吉峰科技、御家汇、梦洁股份三连板,恒林股份、永福股份、嘉美包装、华荣股份、炼石航空、安记食品、供销大集两连板,可见,市场后期还是有热点品种表现的。
今天的调整主要是由3方面因素影响:
第一,美联储主席杰罗姆•鲍威尔周三对COVID-19冲击美国经济的看法有些悲观,并承认复苏时间可能比他希望的更长,并且鲍威尔还淡化了美联储实施负利率的必要性,这直接导致了美股的大跌。
第二,日前,世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔•瑞安表示,新冠病毒可能成为长期问题,很难预测何时可以战胜病毒,它可能成为永远不会消失的流行性病毒,这直接导致了人们对经济复苏的担心。
第三,A股在持续反弹后,做多动能衰竭,并且市场成交量开始下滑,市场人气逐步低迷,导致避险资金开始撤离。
尽管我们一直强调,我国经济复苏更快、A股的韧性也更强,但在目前全球事件影响下,几乎是不能不受影响的,特别是全球产业链的今天,区域经济依存度也更高。
目前美国二季度经济还比较疲软,再加上美股前期反弹力度较大,种种因素叠加使得美股有望开启新一轮调整,所以A股大概率也会迎来调整。
当下要做的,就是寻找优质企业的回调机会,比如大消费、先进制造、生物医药、新能源车等龙头企业,这些企业估值上看似有些高,但消费的增长是确定性的,这些行业里的龙头企业也是经济中的领头羊,市场给于估值溢价也是合理的。所以,找到它,趁好机会投资它。
02、说几个热点
【特斯拉概念】特斯拉几乎是每天都有新动态,日前,特斯拉表示,公司计划在今年下半年开始扩大V3超充桩的布局,年底将在国内新增4000个超充桩,并且强调,这个目标不会因疫情影响而改变。
充电桩建设也是新能源发展的重要一环,甚至直接关系到新能源汽车的普及,目前我国新能源充电桩渗透还很低,根本满足不了市场需求,到2025年充电桩市场规模有望突破1220亿元,这其中的机会是巨大的。像龙头企业特锐德、国电南瑞、许继电气、科士达等受益明显。
【影视概念】今天,相关部门表示,自2020年1月1日至2020年12月31日,对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税,电影行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年。而早在5月8日,电影院就在采取预约、限流等方式下,得到了有序的开放。
随着影院的有序开放以及促进政策的持续加码,相关影视类公司有消费爆发的预期,这往往也会成为资金炒作的点,万达电影、上海电影、横店影视等龙头企业有望格外受关注。
【北斗概念】相关北斗产业协同发展平台14日正式开通,这一平台旨在进一步推动北斗规模化应用和产业化发展,预计到2020年,北斗产业总产值达到2400亿至3200亿元,新增市场规模有望超过1000亿元。短期有望对北斗产业链产生一定刺激,像北斗星通、航天电子、海格通信等优质企业受益较大。
03、宠物食品市场爆火
最近,有一个很细分的行业概念活跃起来,那就是宠物经济,其中中宠股份和佩蒂股份的股价在十个交易日里上涨了近50%,走出了一波独立的行情。那么发生了什么?
其实,这两家企业都是做宠物食品的,也就是所谓的狗粮、猫粮等。中宠股份产品涵盖犬用和猫用两大宠物食品,具体产品包含零食和主粮两大类。
公司2019年营收超17亿元,同比增长21.5%,净利润同比增长40%。2020年一季度公司净利润同比大涨超20%,其中国内市场收入同比增长近5成。
而佩蒂股份聚焦于咀嚼类宠物功能食品的研发与生产,产品主销美国、欧洲、澳洲市场,公司产品涵盖畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食等。2020年一季度,公司营收同比大涨近50%,净利润同比增长近一倍。
正是在这样亮眼的业绩下,这个细分行业得到了资金的格外关注,但从行业整体来看,未来的市场空间还是相当大的。
2019年我国宠物食品市场规模约401亿元,同比增长28%,宠物行业也成了我国最具增长潜力的细分消费市场之一,但相较于欧美等发达市场来看,渗透率是很低,未来空间有望突破3000亿元。
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