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如何分析一个股票??

时间:2020年12月30日 14:37:53来源:投稿浏览:365次
[导读] 如何分析一只股票的好与坏?是一个非常重要的问题,其实在目前的结构化行情下,能够准确科学的分析一只股票,并且做出正确的结论,付诸于实践交易,才能够在纷繁的市场中获得机会,最后实现稳定获利。那么如何分析一只股票...

如何分析一只股票的好与坏?是一个非常重要的问题,其实在目前的结构化行情下,能够准确科学的分析一只股票,并且做出正确的结论,付诸于实践交易,才能够在纷繁的市场中获得机会,最后实现稳定获利。那么如何分析一只股票的优劣呢? 个人认为从三个维度: 第一个维度,市场的状态。市场的状态是一切股票交易的基础,如果市场处于熊市调整阶段,甚至是主调阶段,那么一切的选股交易都是盲目的,任何股票分析都没有什么实质意义。覆巢之下,焉有完卵,市场整体都趋势向下,即便是你认为最好的股票也会跟随市场调整,这个时候你的交易是没有意义的,当然分析股票也就是徒劳。 第二个维度,在市场趋势向上或者是短线反弹的阶段,可以进行交易的操作,这个时候对一只股票分析,要从技术面上进行深度的解剖,也就是说要分析清楚这支股票的基本结构走势,把结构弄清楚了,你才能够大致的规划出这支股票未来走势脉络,你才能知道什么是拐点,什么是出局点,什么是止损点。只有这些都弄清楚了,你的交易才有章法可循。 第三个维度,技术选股之后,要做基本面防控分析,就是说风险排查,目前市场个股的风险还是比较大的,一旦出现踩雷的现象,任何分析都是徒劳的,甚至会造成大面积的亏损,所以说一定要过一遍基本面,把风险因素排除掉,这样才能够放心的交易。

如何去分析一只股票?分析股票分为四方面:基本面、技术面、政策面、消息面、资金面而最适合我们散户,没那么多门槛的就是基本面、技术面今天也围绕这两个角度来分析一只股票一、基本面打开F10数据,看财务报表,这里面的信息,你能看懂多少呢?所以基本面分析也存在门槛,对于没有会计基础和相关知识的普通投资者比较难读懂和理解财务报表的数据变动及意义。 而如果是科班出身,学过金融的,基本面分析就会更得心应手一些,因为学了大量的基础理论,可以从各种财务分析数据里得到一些理论依据和数据支持。但财务报表并不是无字天书,野路子有野路子的分析方法也讲讲比较接地气的分析方法:净利润,减去税收的净收入,净利润逐年增长就表示上市公司一年比一年赚钱,这是很直观可以看出来的数据。如果净利润为负的,就说明公司亏损,这样的股票我们操作就需谨慎,只适合做短线。再者,如果一眼扫过财务报表有哪项为负数的或者是逐年下降,这时候就需特意去网站查一查这一项是什么意思。带着疑问去找答案,进步才快,也不能总是野路子,炒股三四年还是同一套分析方法,没有一点进步 自然就跟不上A股市场的变化。还有一个指标,毛利率。毛利率高意味着赚钱多,我们自然要选择会赚钱的上市公司。但我们需要注意,不同行业的商业模式不一样,有些时候毛利率也会相差很多。一般来说,毛利率如果在40%以上的公司,一般都是具有某种持续竞争优势的,而毛利率低于40%的公司,表明该行业处于高度竞争中。如果毛利率低于20%,就说明这个行业已经过度竞争了。再然后,基本面分析就需要我们去了解这家上市公司的基本情况、产品情况等数据比方说片仔癀片仔癀公司基本情况,我们从官网就可得知,片仔癀是一家什么样的公司,看看其公司所得荣誉从官网我们可以得知,它是国家高新技术企业、中华老字号企业。再者片仔癀,源自明朝太医秘方,有近500年历史。并且被列入国家一级中药保护品种,传统制作技艺被列入国家非遗名录。 国家级绝密配方,这是非常深的护城河官网,自然会把所有好的一面展示出来,但如果官网都没什么展示,那必然是没有什么好的成就。再者了解产品口碑。从网上收集网友使用情况,如果有朋友在这个行业 或许还能了解到行业的“潜规则”二、技术面相对而言,技术分析门槛较低,更易上手。技术分析分为四大块:量 价 时 空。但对于大多数散户而言,并不是很系统的学习技术面分析那我们这么来分析:1、看筹码看筹码我们能得出两个信息:个股位置,套牢盘从筹码移动规律上,我们能判断出股价所处位置,是低位、还是高位从筹码分布图里我们能看到个股套牢盘的情况,如果你所持有的股票,套牢盘压力过大,那洗盘就会非常凶狠,以清洗浮筹再继续拉升2、看图形相由心生,看图形也能了解一只股票的性格如何。一只股票忽然间大涨,忽然间大跌 没有规律可言,这样的股票就算是牛股,你拿着也不安稳。如果一只股票沿着均线/趋势线攀升,操作这样的股票失误率才低。就比如广东甘化,这样的图形一看就不简单,就算持有了,每天还要去猜测主力意图,这个太累了。3、看均线只选择多头的股票,多头排列的股票,均线上扬,支撑也会更稳固,在多头环境下,支撑才更有效。并且多头股票,我们也可以等待股价回调到支撑附近找买点。如果是在空头环境下,一切支撑线都是棉纱线,轻易就会跌穿

先放收益图吧!股龄十年,奉行价值投资,每年收益率在30%以上!裸考过了基金从业!并将巴菲特的价值投资理念本土化,确定自己会通过复利变得很富有!建立了一套自己的选股,准确来说是选公司模型,符合这个模型的a股公司只有13家,美股差不多也是10多家!十年看过上万家a股港股美股公司财报,基本上所有公司都看过,看财报就像一个妹子吃美食一样,数学天赋还可以,所以能坚持不懈地做下去。接下来我用简单的方法从宏观和微观角度来实际分析一只股票!没有太多时间码字,大家见谅!站在整个国家层面去想问题,未来20年中国会是什么样子。我一直在关注最多的就是人口问题,因为我国出生率下滑太快,而老龄化加速,导致2030年左右人口增长出现拐点,这十年里,人口还是缓慢增加的。人增加就得吃饭,其他消费因为经济下滑可以少,吃饭少不了,而吃饭就得需要种植,种植就需要农药。而最近农业部出台的2020年农药管理工作要点,将鼓励农药生产企业兼并重组,小企业会退出,马太效应会越来越强。所以十年内农药龙头企业是值得投资的!而我自己也持仓了农药龙头企业。很多企业还是被低估了的。今天我们说一下广信股份。一、利润表:财务:2018财年营业额28亿左右,营业总成本24亿,营业成本18亿,毛利就是10亿左右,净利润4.7亿左右。二、资产负债表:资产总计63亿左右,负债13亿左右,所有者权益50亿左右。三、现金流充裕,经常购买理财。四、简况:静态市盈率15倍左右,动态市盈率12倍左右,市值70亿,净资产收益率8.6%,市净率1.41倍五、分红:去年分红10派1.75六、回购:刚回购了0.1%股份。七、公司行业地位:2015年上市,国内国内除草剂龙头!未来十年人口增加周期内,人口拐点没到来之前都看多公司。不过其还有50%的产品出口海外。去年因为工业大麻概念暴涨,只要超出价值太多,就得减仓。风险:1.风险极低,除非有假财报。类似公司有扬农化工等,财报好看,市盈率不高,负债率不高。大家分析公司可以按照这个模板来,一定要读懂基本面,宏观和微观都要读懂,不懂基本面只看k线那就是赌博,我现在很少看k线了,希望能帮助到大家。最后我提醒大家一句,要相信复利的力量,学习投资和学数学一样,不是一朝一夕可以学成的,要钻研,最好是有人带,愿大家加油,股市有风险,入市需谨慎。免责:不构成投资建议!END如果你喜欢这篇回答,请帮我一个忙:收藏+点赞+评论+关注,让更多人看到这篇回答。关注我,每天至少一个投资小知识!

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