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怎样选择一只股票?有什么分析软件吗?

时间:2020年12月30日 14:40:27来源:投稿浏览:442次
[导读] 散户炒股为什么总不赚钱,小编认为主要原因是不会分析股票的估值,即不会判断一只股票到底值多少钱。对于估值分析我几乎每个周日上午都会给学员们进行详细的讲解,通过系统地培训,学员从股票账务分析O基础知识,逐步学会了...

散户炒股为什么总不赚钱,小编认为主要原因是不会分析股票的估值,即不会判断一只股票到底值多少钱。对于估值分析我几乎每个周日上午都会给学员们进行详细的讲解,通过系统地培训,学员从股票账务分析O基础知识,逐步学会了分析股票的归属净利润、扣非净利润、毛利率和现金流。这些还只是财务基本知识,真正的估值分析,还要学会计算股票的市盈率、市净率、复合增长率、净资产收益率、贝塔系数和PEG指标等等。当然分析一只股票,不仅仅只是看K线图走势如何好看,还需要分析该股的基本面以及政策面,结合技术分析,如果购买之前能够做到全面分析一只股票,就不会出现被套的情况。那么如何分析一只股票?下文将从5方面详细解读。如何分析一只股票?(1)政策面:A股历来就是政策市,政策对于股市走向的影响可以说是最大的。这往往是一段时期股市走好走坏的基础。从国内股市十几年的走势来看,大牛市和大熊市都因政策面而起,所以新手可理性看政策面导向决定了未来大盘的运行格局。(2)个股基本面:必须了解有关个股的相关财务数据,挖掘该股是否具有成长性。如何分析一只股票?可以先从每股收益、成长性、市盈率、题材都信息开始分析。总所周知,选择一个好股很重要,而散户要选好股,光看股票软件里的个股信息是不够的,那些信息其实知道用股票分析软件的投资者都会看,因而那些大家都知道的信息是没有价值的。真正有价值的信息一定掌握在少数人手里的。除了那些,报表分析还有行业分析就更关键了。这些信息可以在网上从该公司所处行业国家相关行业排名以及公司在所在城市上交利税的情况。选一个好的股票,选一个好的买点为未来股票走势打下一个好的基础。(3)盘面:个股每天的成交量,换手,一个时段的换手,盘中大单出现情况都是跟踪的信息。如何分析一只股票?盘面分析可以说必不可少。其实散户看盘,主要看主力动向,每一个庄的性格都不一样,有些喜欢尾盘拉升,有些喜欢连续上拉,有些喜欢折磨散户的,这些都可以在盘中分析出来的,关键是自己要仔细。(4)技术分析面:学会运用各种技术指标。所谓的均线,MACD,RSI。支撑位,压力位,这些辅助方法综合运用。(5)心理面:股市中永远是散户和庄家利用筹码在博弈,所以分析散户和庄家的心理是很重要的。在一个相对的股价位置,要多从心理面去分析。例如涨多了,主力会不会出货,散户会不会追涨。还有就是一般在下跌时总是前期涨的多的股票跌的快,那是因为获利盘太多,一有风吹草动就会引发获利盘涌出;而在大盘下跌时抗跌的往往是主力很强的股票,因为散户跌时杀跌,涨时追涨是共性。很多股票涨起来慢,跌起来快,那是典型的散户型股票,就不要碰。总之你要进可能揣摩主力心理并和它站在一边,你才能与庄共舞。如何分析一只股票?股市有句话说:“选势不如选股。”一般而言,好的股票不只是要在涨势中保持着上涨的势头,更重要的是要在跌势中具有抗跌性,能够逆势上升。我国目前有三千多只股票,而且还不断有新股上市。面对这么多的股票,怎样才能选到最值得我们投资的一只股票呢?根据我国股市的实际情况,选股时可主要考虑这几条标准:一、业绩优良的股票;二、成长性好,业绩递增或从谷底中回升的股票;三、行业的潜在龙头、题材独特或国家重点扶持的股票;四、公司规模小,每股公积金较高,具有扩盘能力的股票;五、价位与其内在价值相比或通过横向比较,有潜在的升值空间;六、适当考虑股票的技术走势,均线含苞待放形态的股票形成主升的概率最大。

股票分析方法有千种万种,大家只有不断摸索尝试才能找到适合自己的方法。不过一般来说,常见的分析股票的方法主要分为“基本面分析”和“技术分析”两大类。1. 基本面分析:基本面分析法,通过对宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析,预判其成长性,并得出是否购买该公司股票的结论。通常情况下,基本面分析包括3个维度。http://weixin.qq.com/r/T0wcBC7EunPFrWpn9xld (二维码自动识别)基本面分析维度一:宏观经济分析股市,被称为经济的晴雨表。股市的整体运行跟国家经济形势密切相关。当经济形势好的时候,买入股票获利的可能性往往会更高;反之,则较低。另外,还要重视政策方面的影响,比如国家大力支持某概念,对某行业有扶持什么的。维度二:行业和区域分析这个也好理解,如果行业属于夕阳行业,那么我们应该尽量远离;如果行业属于朝阳行业,我们就应该重点关注。行业中还要关注不同企业的市场占有率,因为市场占有率决定着企业的盈利空间。维度三:企业分析企业分析是基本面分析的重点,一般要借助财务报表来对企业进行分析,同时还要关注一些重要的公司资讯。对企业的财务分析需要重点关注这些指标:净利润增长率、主营业务收入增长率、ROE资产回报率、资产负债率等。这些财务指标能帮我们判断一家企业赚不赚钱,风险大不大。另外,市盈率、市净率这两个估值指标也常常用到,能够帮我们判断一家企业是便宜还是贵。我们熟悉的股神巴菲特和彼得林奇,就十分擅长通过基本面分析,选取质地优良的股票来长期持有。巴菲特曾经说过“不准备持有十年的股票不买”,“买股票就是购买企业的一部分”等论断,可见基本面分析的重要性。2. 技术分析:技术分析,其实就是通过研究市场过去的资料,去预测市场未来的走向。这些过去的资料,就是我们熟悉的价量走势图表。技术分析的根本,是『成交量』和『股价』。股价主要通过我们熟悉的K线来表现,后面又衍生出了许多技术分析方法,比如趋势线,支撑线和阻力线,以及MACD(指数平滑移动平均线)和KDJ(随机指标)这些技术指标等。http://weixin.qq.com/r/T0wcBC7EunPFrWpn9xld (二维码自动识别)技术面分析相比于基本面分析,技术分析更容易入门。毕竟技术指标本身就是整理过的数据,比起较复杂的需要研究公司财报的基本面分析,它的进入门槛较低。一般人们把技术分析作为短期买卖股票的参考依据。国内比较流行的技术理论包括道氏理论、波浪理论、江恩理论等。大家要注意,分析方法没有绝对的好坏,选择最适合自己的就好了。实际上,技术面分析与基本面分析结合起来使用效果更好。 总结? 基本面分析包括3个维度:宏观、行业和企业。? 企业的财务分析重点关注指标:净利润增长率、主营业务收入增长率、ROE资产回报率、资产负债率等。这些财务指标能帮我们判断一家企业赚不赚钱,风险大不大。另外,市盈率、市净率这些估值指标,能够帮我们判断一家企业是便宜还是贵。? 技术面分析主要有4大类:K线、成交量、趋势线、技术指标。? 相比于基本面分析,技术分析更容易入门。但两种转载公众号:中信建投证券投教基地原文链接:【点识成金】拿到一只股票,我该如何分析?

许多股民在面对股市纷繁复杂的信息的时候都感觉无从下手。其实股市就是一套信息系统,每天都会产生大量的数据。我们面对的问题不是数据不足,而是数据过剩。面对大量的数据如何从其中筛选出有用的信息是我们面对的重要课题。面对大量额数据我们首先要解决的就是如何将这些数据进行分类。盘面信息的不同维度对于大多数股民来说对于股市的投资都是短线行为,目的基本上是从股市中套利,对于上市公司派发的股利并非是其首要目标。所以对于大多数散户来说盘面数据就显得尤为关键。因为要进行频繁的操作所以如何从实时变化的数据中筛选出有用的数据就显得尤为关键。我们可以讲股市的数据信息分为几个维度。首先是大盘信息,再者是行业信息,最后是个股信息。通过这几个不同维度的分析后,我们就可以对一直股票的信息有一个全面系统的了解。大盘信息首先是大盘信息。大盘的好坏会直接影响个股的走势,大盘的资金面对投资者来说十分重要。如果大盘的资金较为充沛,那么个股的走势也会相对强势。我们要重点关注大盘整体的资金流入量、成交量、上涨家数、换手率等重要指标。通过这些指标来判断整个大盘的资金是否充沛,人气是否旺盛,成交是否活跃。个股和大盘是命运共同体,大盘的作用主要是指引。特别是构成大盘的权重板块其指引作用更强。行业信息有的时候会出现大盘下跌而个别板块走势非常强的情况。选择股票一定要看行业,分析板块指数不仅可以发现上涨或者待上涨的板块,而且可以筛选出领涨个股及时买进。在通常情况下,股市中会出现板块轮动的情况,一个板块不可能一直上涨,关注板块信息有助于了解强势板块的运动轨迹,及时捕捉到上涨趋势良好的板块进行重点关注。个股信息最后要将信息的关注点落实到个股上。在这个环节要用到一些技术指标,其中最重要的是K线图和量线图。此外一些技术指标入MACD,布林线等也是经常使用的指标。此外特定的K线租户与均线构成的压力位与阻力位也是我们要关注的重点。另外多留心一些政策方面的消息,特别金融方面的如升降息会对金融板块产生直接的影响,最后要多思考,要相信自己,不要打听小道消息,不要轻易推翻自己的结论,改变自己的主意,要培养出自我的投资风格。

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