首先说一个很简单的数学道理:
一个股票跌20%,需要涨25%回本。
一个股票跌50%,需要涨100%回本。
一个股票跌80%,需要涨400%才能回本。
如果你满仓,如果你跌了会非常被动,回本需要付出更多的努力。
很多满仓被套在山峰的人,十年都解不了套。
你都没算这十年的时间成本,就是存定期10年也有50%左右的收益了!
有人说我设置止损点不就行了。
可是有很多突发事件来临,你根本反应不过来,
举个去年一个例子:比如5G很火吧,大家都知道2018年中兴通讯是5G题材的龙头之一,上百家机构包括分析师看好,突然的美国罚款罚了82亿
第二天中兴就停盘,后来就是连续8个跌停,如果你是满仓,从31元跌到13.5,跌了56.5%,需要涨129%才能回本。
尽管在后面大家对中兴开始口诛笔伐说它各种问题,但基本全是事后诸葛亮,事前没看到一个精明的分析师或者大V预测到美国罚款的事,因为这是偶然事件,很难去预料。
而且,一直满仓会让一次暴跌可能折掉你之前N次获得的利润。
还是说个数学题,你有100万一直满仓操作。
每年收益20%,连续收益3年,第四年亏损,亏损了50%,四年下来赚多少?
粗略估算是不是20%*3-50% 应该是10%左右
实际上,100万前三年变为:100*1.2*1.2*1.2=172.8万
但是第四年亏了50%,172.8*0.5=86.4万。 一年的暴跌就吃掉了前面多年的利润。
所以真正的高手从来不是先看技法和操作,都是先看仓位管理和止盈止损的。
甚至有的高手操作成功率只有30%还能长期稳定盈利,因为每次都亏小的,但是赚都赚大的。
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