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为什么很多人敢做股票不敢做期货?

时间:2021年03月29日 9:09:47来源:投稿浏览:266次
[导读] 我觉得很多人敢做股票不敢做期货的原因,主要是对期货不了解。不了解就不敢做,这是大众投资的普遍特征。不了解还容易产生误解!比如:所谓的期货风险大,杠杆比较高,搞不好就爆仓,爆仓亏完弄不好要跳楼。除此之外,还...

我觉得很多人敢做股票不敢做期货的原因,主要是对期货不了解。不了解就不敢做,这是大众投资的普遍特征。不了解还容易产生误解!比如:所谓的期货风险大,杠杆比较高,搞不好就爆仓,爆仓亏完弄不好要跳楼。除此之外,还有什么做期货需要50万资金等等。种种误解和市面上所宣传的一些不好因素,导致投资者对期货视为洪水猛兽,更有一些人将期货当成赌博来做,直至今天依旧如此!

无知就意味着会产生恐惧,实际上大多数做期货亏钱的,其实最开始就是不了解。不了解又想快速盈利,在一些片面的言论指引上,导致投资者往往偏执,其操作上往往过于鲁莽草率。尤其是做过股票的,再去做期货,往往会带上做股票的坏毛病。比如一套就死扛,轻易就满仓等等。

我这里说一下,死扛或者满仓操作,实际上不能说对或者错。因为即便是这两种操作也是有赚到大钱的。这里需要区分一下,股票的死扛是建立在股票不退市的前提下,只要你坚信能涨回来,哪怕是死扛几年,哪怕是满仓也没有什么问题。当然这是被套后破罐子破摔的表现,或者可以找个理由归结于自己运气不好,但总有一天会涨回来。如果没有遇见扇贝跑了、猪饿死了、董事长猥亵少女了、财务造假被CPA查到了、CEO躲国外说下周回国,等类似暴雷的事情。实际上只要有耐心,通常会在一段时间后再度涨回。

同样的操作习惯,放到期货上可是灾难了。首先是期货自带杠杆,这个杠杆根据交易所和期货公司的保证金所定。保证金高就意味着低杠杆,反之则为高杠杆,且通常杠杆在5-15倍之间。假如是10倍的杠杆,你下个满仓,亏损7%就会被强制平仓。而这个比例在期货合约上,大概是一个涨跌停板。如果你本身有浮亏,且又满仓被套,风险度超过100%,经过结算之后,可用资金为负,基本上当天下午结算之后,就会接到期货公司的电话,要求在次日(一般是夜盘或次日早上)开盘前追加保证金。

一般只要不是运气太差,多数新手做期货一上来可能就是盈利的。这种情况可以归结为运气,也可以认为是由于无知,导致胆子很大,凭借着自己仅有的技术手段,敢于重仓去怼。或者听惯了别人说期货风险大,一开始只是试几手。很少有一上来就被爆的,当然这种我见过。我认识的有个在今年的白银2012合约上抄底的。第一天做期货,一上来就重仓抄到了跌停板上,白银连续跌停,结果可想而知,2天的时间就结束了他的期货生涯(据他说,再不敢做了)。

我并不是说期货不能重仓,而是在恰当的时机是可以考虑的。这个时机要把握很精准,否则重仓就是自寻死路。很多人说,做期货要想富,满仓隔夜是条路。实际上这个说法是建立在大趋势已经确立,本身账户又有大量浮盈的情况下,重仓确实是放大盈利最快的手法。以这种手法来做,可以使得账户在短短两个月内就能翻几倍,甚至十几倍。当然,如果出现回撤,哪怕回撤幅度并不是太大,也会造成巨亏。

铁矿石2019年行情走势

比如第13届期货大赛上的选手“九月”,此人最初用30多万资金重仓铁矿石,账面资金一度盈利1500多万,中间实际回撤也不小,但他都扛住了。最后造成他亏损的只有2天下跌,对比之前,这两天下跌并不多,但就是这两天下跌,直接导致账户被强平,除了出金的部分,账户所余900多万直接化为乌有,资金回撤达到了91%。同样在2020年第14届的大赛上,该选手用26.6万的资金,一度盈利500多万,同样是做多铁矿石和白银,最后只盈利了60万出局,资金回撤了97%。

2020年第14届期货实盘大赛

这个回撤是怎么来的呢?铁矿石上可能没有多大问题,亏损的主要来源就是白银。大概在8月11-13日,沪银出现连续下跌,这个回撤确实很大,也成了压倒他的最后稻草。实际这波行情,我很早就关注了。当然我入手的位置不是2900多点,也不是在3700多点,而是在4600附近,我看到黄金已经创了历史新高,但是白银相差甚远,所以开始着手去做多白银。其实我很早就关注到了,只是我当时手里有大量豆粕多单,只下了很少的白银。当时有个广东的客户来郑州找我,我当时就给他推荐了这个,他回去就做多了白银,更幸运的是他入手第二天白银就跳空大涨,紧接着就是一路走高,仅仅几手就把账户做到了翻倍。当然,最后他离场在了6750,避免了后面的回撤,再之后我也没有再怎么关注了。因为这时候豆粕行情已经筑底结束,我已经把主要精力放在豆粕上了。

白银期货走势

其实回头看一下今年的行情。年初的棕榈下跌,我从5600一路空到4800离场。中间2300做空燃油空到2000附近,遇见暴涨离场。只可惜离场过早,离场在原油暴跌之前,以至于后面大幅度低开并未敢追。4月下旬1225做多玻璃拿到5月底离场。6月份亏损一个月,7月份继续做多玻璃、白银、豆粕,前两者翻倍,豆粕却是浮亏。直到8月份豆粕筑底结束,豆粕大涨启动,基本上是多到了最低点,最后平在10月21日。这中间也一直在做多油脂,当然由于中间大部分资金在豆粕和玻璃上,油脂无法隔夜,否则仓位就过重。

今年由于疫情原因,导致商品大爆发。所以但凡是后半年做多的,最后大都盈利不错,倘若是一味做空,怕是最后难保。即便是这样,也不是说做多的都盈利,因为盈亏实际不是看做没做对方向,而是看仓位和资金,进场点位和止损设置。同样的,我在7月份就认为豆一价格绝难下跌,所以直接在4300开了多单,这就直接促使我无法在白银上再加仓。最后我豆一拿住没有?并没有!4300一度浮亏半月多,最后平在4540,然后跌回4380继续做多,涨到4600继续平仓,连续几次长时间的回撤,让我错过了这波行情,结果十一假期之后,豆一跳空上走。然后就是一路上涨,直接冲向5300点。而我所持有的豆粕01合约和05合约也是大涨,但相比之下涨幅却不是那么大。

所以,有时候不是敢不敢的问题,而是商品期货有自身的一些因素,并不是看对就能做对,即便是做对了也不见得拿得住。你非要去拿,可能是捡了芝麻丢了西瓜。这种事情很难去界定,我还算是幸运,倘若是我像6月份一直死磕乙二醇和燃油,估计今年就悲剧了。6月份造成的亏损很大程度就来自乙二醇和燃油,其中燃油在今年吃过两次跌停板。之所以我无事,其很大程度还是仓位过轻问题,再一个就是其它品种有浮盈,不至于导致巨亏手足无措。

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