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北方创业股票分析(创业黑马股票分析)

时间:2021年11月02日 9:39:27来源:投稿浏览:192次
[导读] 周末股市没什么大事,倒是张文宏医生又“火”了,有人举报他的博士论文涉嫌抄袭,复旦大学也表态将启动调查!自从他说“人类要与病毒学会共存”,各种帽子都扣上了,挺令人无语的。说真的,爱股君并不赞同张文宏的所有观点,但...

周末股市没什么大事,倒是张文宏医生又“火”了,有人举报他的博士论文涉嫌抄袭,复旦大学也表态将启动调查!自从他说“人类要与病毒学会共存”,各种帽子都扣上了,挺令人无语的。

国办重磅发声,两大龙头出利空,下周A股风格或变天了

说真的,爱股君并不赞同张文宏的所有观点,但愿意维护他说话的权利;如果他从此不再发声,这才是很悲哀的事情。现在舆论环境有点戾气,一会儿打倒这个,一会儿打倒那个;一会儿推上神坛,一会儿踩下神坛,风气真的不好!

虽然我们国家正在弯道超车,但不要忘记,在国际上我们舆论阵地仍然处于弱势地位!所以,社会上有不同的声音,这反而是一件幸事,能更好的警醒自己。总之少一点嘴炮,多一点实干吧,哪怕去炒股,也为实体经济做贡献了。

国际上还有一件大事,阿富汗正式变天了,美军拍屁股走人后,阿富汗政府很快大溃败,今天总统和副总统都出逃了!米国打了20年都没干掉塔利班,仅十天就回到战前,真是令人感慨不已。

今天8.15是一个特殊的日子,过去的二三十年,我们可能不太重视,因为国家需要韬光养晦,还需要忍辱负重...但现在我们强大了,凡是一切辱华者,皆不放过,这就是底线!

1、国办发文!加大科研人员激励力度,吸引民间资本支持科创

国务院办公厅《关于改革完善中央财政科研经费管理若干意见》13日正式发布,进一步激励科研人员多出高质量科技成果,为实现高水平科技自立自强作出更大贡献。包括多项重要的措施:简化预算编制,加快经费拨付进度。加大科研人员激励力度!发挥金融资金作用,吸引民间资本支持科技创新创业。

点评:这个消息挺重磅的,但周末机构都不吹了,可能是科技渣男最近太软,大家都没信心了。但这个支持力度可不小,尤其是加大科研人员激励力度,中长期利好科技股!任正非就说过:要舍得给员工发钱,钱发的多了,不是人才,最后也变成了人才。

比如中芯国际为了留住梁孟松,直接送房(价值2250万元)、加薪(翻了4倍)、授股(40万股市值约2400万元),一下花了近5000万,这些钱留一个人值得吗?如果能助力国产半导体早日破局,那就太值了,中芯国际决策层又不傻,这种大神值得赌一把!

最近国家的大动作,可能中止对阿里和腾讯等的优惠税收政策,转向大力支持硬核科技。从这个角度,平台反垄断还会继续;而卡脖子、自主可控、国产替代还会继续扶持,这就是历史的进程,对科技股不用太悲观。

2、历史性时刻!A股连续18日成交超万亿

今年7月21日至8月13日,大A连续18日破万亿成交额是历史第二纪录,仅次于2015年大牛市!业内人士认为,A股过万亿成交额,直接每日给券商贡献约3亿元佣金收入,同时将加速券商财富管理业务转型。

点评:周末没啥大消息,这个传播反而比较广,对券商股带来利好。毕竟一天收3亿的佣金,属于躺着赚钱啊,下周赶紧雄起,就看市场买不买账!

当然,其实万亿成交没啥意义,说超级牛市更是扯淡。2015年才2000多家公司,现在4000多家了,万亿成交水分挺大,市场本身就严重的“通胀”。

另外板块分化太严重了,旱的旱死,涝的涝死,周五光锂电池板块成交近3000亿,占整个A股的四分之一,资金扎堆太疯狂了。但其它很多板块无人问津,属于半死不活的。

不过,目前市场在高低切换中,部分板块有轮动补涨预期,在成交量的驱动下,感觉有一定机会,但一定要基本面改善的,以及盈利能力不差的!

3、中信证券:建议成长板块里从高位赛道转向相对低位赛道

中信证券认为,当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中,并进入了政策观察期,市场重心将逐步从成长向价值偏移,成长内部则从高位赛道向低位赛道转换,在三季度末风格切换之前,配置上坚持成长制造和价值消费两手抓,左侧布局价值板块中高景气的消费和医药

点评:中信证券说要高低切换,很多人当反指看,说跟中信反着看就对了!爱股君其实比较赞同,因为他说从高位赛道往低位赛道,指的是热门品种的“高低切换”,并非看好大金融、地产、中字头等低估值蓝筹。

实际上,本周市场就偷偷这么干了,锂电池的宁德时代赣锋锂业光伏隆基股份阳光电源,半导体的韦尔股份北方华创,这些热门赛道的龙头已经滞涨了。只剩下部分小盘股群魔乱舞。而主流资金正在快速流向下游机械、高端装备、新能源整车板块中,这正是资金高低切换的展现!

另外市场一个巨大变化,代表中小盘的中证500和中证1000,悄悄地创出年内新高。这意味着什么?有基本面+业绩的100亿-500亿市值个股,今年会表现更好,接下来有补涨的潜力!

国办重磅发声,两大龙头出利空,下周A股风格或变天了

比如半导体、化工、新材料有些成长品种,中报业绩普遍超过100%,动态市盈率只有20倍左右,如果盈利预期得到改善,高性价下股价必然继续走强。

4、业绩炸裂!招商银行宁波银行中报利润增长超过20%

8月13日晚间,招商银行、宁波银行披露2021年半年报。招商银行归母净利润611.50亿,同比增长22.82%,其中Q2同比增长32.47%。宁波银行归母净利润95.19亿元,同比增长21.37%,其中Q2同比增长24.55%。

点评:银行板块最早的两份中报出炉了,招商银行净利润增长22.8%、宁波银行增长21.4%,双雄业绩极其靓丽。而且二季度比一季度更强,招行增速超过了30%,确实牛逼!去年监管层要求银行隐藏利润,行业低调了一年;今年没有窗口指导,优秀银行的业绩就释放出来,太能赚钱了!

不过,现在市场觉得银行是“旧经济”,对业绩不一定买账,所以银行股会不会涨?爱股君认为不能寄希望过高,银行股未来肯定是分化的,财富管理增速较快的招行,宁波、平安银行,必然还会创新高。类似逻辑在券商板块也有,比如东方财富东方证券广发证券兴业证券比其他券商强多了。

在大金融板块中,银行、券商业绩都不错,接下来有补涨的预期,但保险增长依然乏力,短期尽量还是回避。有人问,今年招行至少赚1000亿,市值1.3万亿,20%多的增速;宁德时代今年可能赚100亿,市值1.2万亿,增速可能100%多,谁更值得拥有呢?

5、“顶流”出手!冯柳、林园等私募大佬们最新持仓来了

随着A股上市公司中报披露进入密集期,越来越多私募大佬的最新持仓浮出水面。今年二季度邓晓峰68个亿加仓紫金矿业,买进西部矿业天山铝业等上游资源股,增持钢研高纳旭升股份;冯柳139亿坚守海康威视,新进西部超导,清仓青鸟消防。葛卫东增持盛新锂能,坚守奇安信;林园逆市加仓金龙鱼,高瓴旗下礼仁新进超图软件等。

点评:每次到财报季,很多人都热衷炒作业,研究明星私募的持仓股。最典型就是年初炒张坤的持仓股,但无论是白酒,还是上海机场,抄作业的都亏惨了,如果自己没好好判断,纯属就是接盘侠了!

这次私募大佬持仓来了,林园逆市加仓金龙鱼,今年跌了31%,王一平新进东鹏饮料,今年涨幅近205%;冯柳139亿坚守海康威视,估计打了半年的酱油。整体来看,今年私募业绩很拉胯,价投风格日子都不好过,基金经理大量发道歉信,园林都开始骂人了。

不过,上半年很挫的私募重仓股,接下来可能会有修复,这就叫物极必反。但跟着大佬持股,最重要的是耐心,耐得住寂寞,否则肉没等到,搞不好先挨一顿打,很多人会受不了。所以“抄作业”不那么容易,要结合自己的判断才行!

6、北方稀土大股东减持2.5%股份 对应市值约41亿元

北方稀土周五晚间发布公告,控股股东包钢(集团)公司计划15个交易日后的6个月内,按市场价格以交易所集中竞价和大宗交易方式减持不超过9082.67万股,不超过该上市公司股份总数的2.5%。按照1641亿市值计算,这次套现约为41亿元。

点评:稀土龙头大股东减持2.5%,对应市值超过40亿。公司7月以来股价翻倍了,股民抢筹太热情了,大股东套现一些补贴家用,合情合理啊!将来要是股价低了,有钱再去增持, 2019年公司10块钱回购的,现在涨幅4倍多了。

国办重磅发声,两大龙头出利空,下周A股风格或变天了

稀土板块最近很火爆,北方稀土每天成交过百亿,这40亿减持带来多大冲击,还真不好说!但即便有涨价预期,北方稀土股价的疯涨,也几乎透支今年的业绩了,且炒且珍惜吧!

现在很多赛道炒高了,股东在胜利大逃亡。比如人千亿疫苗巨头康希诺,刚解禁两大股东就减持近40亿,公司流通市值才300亿,这个比例有点吓人!从高位下来,康希诺股价已暴跌近40%,这要奔着腰斩去了。

另外下周两市解禁1300亿,恩捷股份淮北矿业芯原股份-U龙腾光电都超过100亿,要注意下减持的风险。毕竟涨太高的,股东没法不减持,这是违背人性的。

7、永福股份:宁德时代拟减持不超3%公司股份

永福股份周五晚间公告,因自身资金需求,持股8%股东宁德时代拟减持不超过546.31万股,占公司总股本比例不超过3%股份!截至周五收盘,永福股份跌13.71%,今年迄今累计涨幅282%。

点评:永福股份周五暴跌,很多持有的非常懵逼,事出反常必有妖,宁德时代要大幅减持3%!作为年内最的牛“宁德时代概念股”,这下直接躺枪口了。

国办重磅发声,两大龙头出利空,下周A股风格或变天了

宁德入股永福股份仅仅8个月,但2亿多的成本,现在市值是14亿,直接赚了12亿,就问你服不服?这个减持当然是合规的,而且涨这么高不减是傻缺,但影响确实有点恶劣。

大家的印象中,宁德要打造上下游产业链,永福股份、星云股份天华超净先导智能这些是宁德的干儿子,现在却成割韭菜的工具了!宁德在先导智能赚了65亿,你们猜它接下来减不减持呢?

宁德是国内高端制造代表企业,可以说是“国之重器”,但如果它要割韭菜:低位参与定增——二级市场追捧——定增公司股价暴涨——高位减持兑现,活脱脱就是下一个大基金啊!但股民会不会用脚投票,拭目以待吧。

周末侃市:

虽然欧美股市又新高了,但周末舆论较为悲观。一是没有刺激的大消息,下周主线一片混沌,二是巨无霸中国电信要上市了,市场普遍认为要砸个坑。

但爱股君倒认为,就因为巨无霸上市,下周反而要突破一下。就像这张图,主板有机会冲到3600附近,不过可能是先抑后扬,周一周二压力会偏大!

国办重磅发声,两大龙头出利空,下周A股风格或变天了

但要注意,这个突破只是假突破,接下来有二次探底,具体是主板到年线附近(3445点),创业板要补前面的缺口!所以下周的策略,保持一定的仓位,可以低吸为主,题材机会肯定有的,但做投机不要恋战。

题材上,随着电信IPO临近,近端次新股可能要先炒一下。光伏,半导体,储能等赛道股,短期高位滞涨了,建议暂时回避一下!重点关注高低切换的品种,如化工、有色、稀土,补涨预期的汽车零部件风电板块等!

总之,接下来市场可能进入混沌期,不要奢求暴富了,控制仓位,合理的配置才能控制风险,高位不盲从,低位不恐慌,不脱离主线,就没什么大问题。

刚朋友问,阿富汗大局已定,应该炒什么方向?利好什么板块?这种都想挖掘,这是一种病,得治啊!

但爱股君想说,一个市场值不值得投资,跟国家有莫大的关系,也就是说国运。巴菲特幸运是生在了美国,假如生在了阿富汗、伊拉克、叙利亚等,结果会是什么样呢?从这个角度看,坚定看好大A的未来。

本文来源:http://tiandingtougu.com/57935.html

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