现实中,我们不赚钱,有很多原因,比如:
- 轻易满仓或者空仓。(为什么永远不要空仓/满仓?来自《稀缺》的启示)
- 无法判断趋势,容易冲动,追涨杀跌。
- 执行力差,亏损不愿割肉,盈利不舍卖出。
类似的原因很多,总结下就是无规则无章法,不按套路出牌。
所谓无规矩不成方圆,在股市、币市的交易亦是如此。
一定要形成自己的交易策略,严格执行。
但这实际上是在跟人性做对抗,人本性浮躁,容易随大流。
恐惧和贪婪常伴左右,想要克服,谈何容易。
既然人难自理,何不善用工具呢?
网格交易,可以了解一下。
概念其实很简单,看下图:
可以将震荡区间分为n个格子,在下跌过程中,分批买入,在上涨过程中分批卖出。
每一对买卖,只获取一格的收益。
举个例子:假如总共有10万资金,在股价10元的时候开始建仓,每个格子设定为10%(网格密度),每跌一个格子,加仓1万。
那么实际完整的买卖情况是:
网格序号 |
买入价 |
买入股数(取整) |
卖出价 |
卖出股数 |
单格收益 |
1 |
9.00 |
1100.00 |
10.00 |
1100.00 |
1100.00 |
2 |
8.10 |
1200.00 |
9.00 |
1200.00 |
1080.00 |
3 |
7.29 |
1400.00 |
8.10 |
1400.00 |
1134.00 |
4 |
6.56 |
1500.00 |
7.29 |
1500.00 |
1093.50 |
5 |
5.90 |
1700.00 |
6.56 |
1700.00 |
1115.37 |
6 |
5.31 |
1900.00 |
5.90 |
1900.00 |
1121.93 |
7 |
4.78 |
2100.00 |
5.31 |
2100.00 |
1116.03 |
8 |
4.30 |
2300.00 |
4.78 |
2300.00 |
1100.08 |
9 |
3.87 |
2600.00 |
4.30 |
2600.00 |
1119.21 |
10 |
3.49 |
2900.00 |
3.87 |
2900.00 |
1123.52 |
可以看出,每个买入价对应一个获利卖出价,单格收益都不多,且比较均匀。
这种交易法本质是利用市场的震荡,进行一系列的高抛低吸。
其好处是:
- 分批买入分摊风险,分批卖出及时获利(或者摊薄成本)。
- 规则简单,容易遵守,克服人性弱点(比如跌去一半的时候,整体成本较高,期待整体回本,而错过每格的收益)。
- 震荡行情,高频交易,持续获利积少成多。
当然,也有不足的情况,比如:
- 不适合单边行情。比如持续下跌,可能抄到半山腰,需要有足够的子弹。
- 每次的收益低(取决于一格的空间)。
- 资金使用率不高,需要中长期坚持。
因此选择网格交易,需要明确适用的场景和范围:
- 适合横盘震荡行情,且波动率不能太低。
- 尽量选择EFT,而不是个股,避免黑天鹅。
- 如果选个股,要选择处于底部的股票。
网格交易原理和规则都很简单,但是实际操作需要“盯盘”,否则就不能及时买卖。
盯盘这么无聊又机械的事,当然应该交给机器来做了。
工欲善其事,必先利其器。
其实市面上是有一些现成的工具的。
比如某宝证券,就支持创建条件单,实现网格交易。
今天的分享就到这,如有疑问,欢迎与我交流。
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