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时间:2021年11月29日 10:18:26来源:投稿浏览:226次
[导读] 论坛上的情绪浓度越来越高,充斥着脏话和怒骂。他们极力地彰明自己的身份:父亲没日没夜地开网约车养家;大学毕业后自己在公司里工作到精疲力竭,却剩不下什么存款;金融危机后,全家都背上了难缠的债务……他们宣泄着自己的...

韭菜抱团,散户暴揍华尔街,GME的资本游戏谁说了算?

论坛上的情绪浓度越来越高,充斥着脏话和怒骂。他们极力地彰明自己的身份:父亲没日没夜地开网约车养家;大学毕业后自己在公司里工作到精疲力竭,却剩不下什么存款;金融危机后,全家都背上了难缠的债务……他们宣泄着自己的失败,解决痛苦的方式就是要把华尔街的精英们击倒。

文 | 林念

编辑 | 金汤

运营 | 林塔

8岁的男孩杰丁站在美国一家名叫GameStop的游戏店里,购买打折的电子游戏,他希望拥有一台自己的Xbox One。

这是一家已经在美国成立了37年的实体游戏店,红白色的店铺招牌曾经是一代代美国、澳大利亚等国家孩童的集体回忆,就像随处可见的中国街边游戏店一样,是愉悦和放松的最好寄托。

杰丁的母亲卡尔站在一边,她想儿子喜欢打电子游戏,可以趁这个机会教他投资,于是,在2019年的冬天,她帮助他用每股6.19美元的价格购买了10股GameStop的股票,作为宽扎节的礼物。宽扎节是非裔美国人的一个节日,寓意果实初收,用股票来作为礼物再好不过。

她教会了杰丁怎么与银行出纳员交谈,怎么存钱,怎么使用借记卡,识别什么是冲动购买,以及股市的迷人游戏。为了更有仪式感,卡尔还给儿子颁发了一张她用网上模板制作的证书,向他解释,他以后就是GameStop的股份一小部分的所有者,将和这家游戏店产生微妙的联系。

之后整整一年,GameStop没有给母子俩惊喜。直到2020年底,卡尔注意到这家并不被大众看好的游戏店,股价正在稳步上升。到了上周三,1月27日,事情的走向令卡尔和杰丁都感到震惊。GameStop股价突然加速飙升,相比去年12月,飙升了整整17倍。

GameStop的股价K线,成为了一条异常的曲线。它在最开始趋于平缓,股价在4美元和5美元之间徘徊,这个状态持续了有11个月之久。拐点出现在1月11日,股价出现了波动,而后持续上涨,股价在1月28日登顶,最高时达到483美元每股。最后留下的曲线,像一支烟花留下的轨迹。

卡尔和杰丁后来才了解到,自己卷入了一场前所未有的股市乱战。这场“战争”就围绕着这家不起眼的、被人唱衰的游戏店GameStop展开。

韭菜抱团,散户暴揍华尔街,GME的资本游戏谁说了算?

图 / 视觉中国

预言

“战争”一开始在一个名为“华尔街赌场”的论坛冒出了苗头。

这个论坛是美国社交网站Reddit的子论坛Wall Street Bets(以下简称WSB),这里确实聚集了一群“赌徒”。论坛上盛行高度投机杠杆式交易,忽略基本的投资原理和风险管理,论坛用户们大胆的交易方式被外界视为近似赌博。他们常常没有理由地“All in”(全部下注),为此,他们创造出了一个口号,“YOLO”(You only live once),即你只活一次,要痛快地去做自己想做的事。

在这群“赌徒”聚集的场地,2019年6月,WSB上的一张图片引起了少数人的注意。

那张图片来自一位叫Deep fucking value(以下简称DFV)的网友,他展示了自己在2019年6月买入GameStop(GME)股票和看涨期权的图片,目标价格是8美元每股。图片显示,他往这个池子里投入了5万美金,其中一半是期权,一半是股票。这个举动被论坛的其他网友认作是“莫名其妙”,因为GameStop这家公司正在走向衰败,购买它的股票,势必是一桩不划算的买卖。

处在风暴眼中心的GameStop除了在线下零售游戏,还有自己的游戏网站、电子游戏杂志等等。2016年以后,GameStop开始走下坡路,电子商务的盛行把实体游戏店行业几乎打垮,新冠疫情更是重创,疫情期间,GameStop不得不关闭了3500家实体店,经营情况雪上加霜。

“为什么会有人投GME?它不过就是一个卖男人游戏的中间商,它们有什么科技和创新的东西可言?它有的东西,别的中间商不也都有吗?”有人问DFV,DFV的回答很干脆:“但是我在它们家下载了我所有的游戏!”这句话,他用了大写加粗的格式。DFV的回答让这次孤注一掷看似是对自我情怀的充值,但DFV表示不仅如此,他还有更深远的谋虑。

对于DFV先生,论坛的网友们先是一番嘲笑,接着是劝阻和担忧,DFV不以为意,给出了相当笃定的回复,“我认为事实上它股票的价值肯定比8美元更多,而且我看到了很多因素推动,它未来18个月内会回到它应有的价格。”——充满预示意味的是,在19个月后,GME的股价果然获得飙升。

接下来的时间里,DFV都在论坛上不断更新这几个月的进展,他保持持续买入的状态。GME也出现过中等幅度和大幅度的亏损。看到DFV这么坚持,有网友开始松动,购入了一些GME的股票,但数量不多,没有形成大批跟风的氛围。

与此同时,GME也在发生变化。1月11日,Chewy的联合创始人瑞安·科恩加入GameStop董事会。这一举动成为GME股价上涨的第一个拐点。

科恩看好GME,早在加入GME的半年前,他就大量购入了GameStop的股票,成为了该公司的第二大股东。科恩的参与给GME的支持者们带来信心。他是一位年轻的企业家和成功的创业者,他创办的Chewy一度成为全美最大的线上宠物用品商店。科恩有自己的野心,他曾经给GameStop的董事会写信,希望GameStop尽快转型,“把公司做成游戏界的亚马逊。”于是在1月14日,一些WSB用户追随科恩,把GME的股价拉升到了40美元,和2013年相当。

可当头一棒马上迎来。1月19日,空头机构香橼表示看空Gamestop,还公然嘲笑了购买GME股票的散户们,“明天上午11:30,香橼会开一场直播,告诉大家买GME股票的人是蠢货的5个理由。”在那则推文最后,他们还加上了一句,“在做空上,我们比你懂的多得多。”香橼研究紧接着发布了对Gamestop的沽空报告,创始人安德鲁·莱夫特认为,Gamestop的股票被严重高估。另一家著名空头机构梅尔文资本(Melvin Capital)也下场,成为做空GME的主要力量。

莱夫特的轻蔑态度让散户们无法忍受,他们决定反击这些自视清高的华尔街精英们。1月20日,大批散户集结,狙击以香橼为代表的空头机构。

“战争”开始了。

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图 / 《华尔街》

狂欢

散户们纷纷买入GME,一方面,是部分人对GameStop游戏商店的童年情怀,另一方面,他们也嗅到了机会,就是GME极有可能发生轧空的现象。

做空本来是这样运作的:投资者A认为某只股票将要下跌,那么他可以从另一位投资者B的手中借入该股票,并立即出售它。当这只股票的价格确实出现了下降,A可以把股票以低价买回,归还到B的口袋中,赚取借还之间的差价。

B站UP主“栗子拿铁”用了一个简明的例子来解释“做空”,“当一只杯子的价格是100块时,我从我的好朋友小明那里把它借了过来,然后以100块钱偷偷地把杯子卖了出去,等到这个杯子的市场价格降到50块钱的时候,我再以50块钱的价格买回来,还给小明,我就赚到了50块钱的中间差价。”

这当然是一笔相当冒险的交易,如果股票没有下跌反而上涨,那么理论上,做空者将要遭受无限的损失。他们要付出更高的价格把股票回购,又进一步推升了该股票的价格。

而轧空,指的是当一个股票被大量做空,但是股价并没有跌到位时,做空方面临“还”股票的压力,不得不在股票出借协议到期前,从市场上购买股票还给股票的出借方,而这一行为自然会引起股价上涨,从而让所有的做空方争相买进股票,导致股价暴涨。

从大家对DFV的不以为意,到将他捧上神坛,赞誉他的“钻石手”,一位中国网友“Soysssauce”目睹了全过程,也决定试一手,在20美元一股时买入了一些。1月21日,第一次轧空出现,股价翻了一番,而后又涨到了60元上下。当天Soysssauce心里充满震荡,“盯着手机,盈利每秒都是好几万地上蹿下跳……爬得巨快,跌得也巨快。”

顶不住压力,Soysssauce很快将股票出售。再想入场时,已经是180美元每股的价格,他咬咬牙,又坐上了GME的这艘火箭。他在虎扑论坛的帖子里记录下了这一切,文章最后,他写道,“此次事件,足以载入史册。”

面对着轧空的可能,更多人相继加入这场狂欢。

1月26日盘后,身家亿万的企业家埃隆·马斯克发了一条推特,转发了WSB的一条链接,并简单地配了一个单词“Gamestonk!!”——Stonk有猛烈炮击的意思,这是对社交媒体上“stock”一词故意拼错的戏称。

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马斯克在推特上支持GME。图 / 网络

马斯克选择站在了对冲基金的对立面。过往他创立的特斯拉曾经被华尔街精英们认定“股价高估”,他们叫嚷着要做空特斯拉,很长一段时间,特斯拉的股价都饱受困扰。前几年,马斯克为了泄愤,曾给对冲基金经理大卫·爱因霍恩寄去过一个装满各色短裤的盒子,“短裤”和“做空”是同一个单词(shorts),以此讽刺空头机构。在那时候,WSB也是散户做多的主战场之一,特斯拉近来也成为做空的最大受益者,轧空使得特斯拉股票涨得飞快。

马斯克的支持将GME推向最高潮,也成为上月末股价登顶的助燃剂,WSB用户称马斯克为“Daddy Musk”。

而DFV则是这场运动鲜明的得利者,这场“狂欢”还产生了一些有趣的口号:他还在跟,我也要跟。(He’s still in, I’m still in.)你不卖我不卖,我们都不卖,对冲基金全完蛋。(You hold, I hold, we all hold. The hedges will fold.)

论坛里,也开始飘荡起各种各样的故事,有人用这笔钱偿还了拖欠已久的债务,甚至是助学贷款;有人说自己赚了几千块、终于能治疗养了十几年的宠物狗;还有人调侃,这涨势效率,比政府发放的补贴还高。本·帕特是一名16岁的高中生,在这场对抗中,他从GameStop的股票中分得了750美元,“这是一个对抗对冲基金还能赚钱的好机会。”“有点像在他们自己的游戏中击败他们。”

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1月29日,GME的股价涨幅达到67.87%。图 / 网络

除了GME外,论坛上还发起了买入BB(Blackberry,黑莓的代码)的号召。1月份,黑莓股价上涨超过了150%。他们还继续将目光转向连锁电影院AMC,在疫情期间,AMC濒临破产,关闭了630家影院。在散户们的共同操作下,AMC在周三也大幅上涨,涨幅一度超过300%。

散户们发现,当置身群体之中,自己就仿佛拥有了一只让某个公司起死复生的金手指,他们在评论区里刷了满屏的火箭标识,并创造了一个新词,“mooning”,用以前的一款著名PC端游戏“To the Moon”表示股价可以飞上天。

论坛上的情绪浓度越来越高,充斥着脏话和怒骂。他们极力地彰明自己的身份:父亲没日没夜地开网约车养家;大学毕业后自己在公司里工作到精疲力竭,却剩不下什么存款;金融危机后,全家都背上了难缠的债务……他们宣泄着自己的失败,解决痛苦的方式就是要把华尔街的精英们击倒。

愤怒

神秘的DFV最后一条文字评论出现在1月5日。此后,他只持续更新自己的财富,再也没有回复过任何评论。DFV的“日记”是人人称羡的财富神话:2020年12月31日,318万美金,2021年1月14日,736万美金,1月27日,持有价值直接翻了近7倍,4797万美金。

可在1月28日,免费股票交易软件罗宾汉(Robinhood)就做出了一个令人诧异的决定——采取限制交易措施,散户无法再继续购入股票。当天收盘,GameStop在一周多以来第一次收跌,跌幅达到44%。不仅是GME,罗宾汉也阻止了其他“夕阳企业”的交易,包括AMC院线、黑莓、诺基亚等。

这个决定在许多散户看来,是机构“玩不起”,试图通过屏蔽交易工具来镇压散户的“崛起”。罗宾汉也让散户们大失所望,他们认为罗宾汉和对冲基金们勾结,是对散户的“背叛”。

罗宾汉在西方世界里本身带有“劫富济贫、行侠仗义”的意味,疫情以来,散户在这里的交易规模大增。但这一次,“罗宾汉”没有站在普通人的那一边,它的举措在一瞬间点燃了众怒,怒火延续到了线下。

罗宾汉限制交易的当天,纽交所被十几位民众包围,他们边举着鲜黄色的“向华尔街交易收税”(TAX WALL ST)的标语,边冲纽交所的大门喊,“无耻!”“我要我的钱,现在就要!”“我们要自由市场!”下班时间,纽交所的员工们从员工通道鱼贯而出,却遭遇抗议民众的尾随,双方甚至发生了推搡,一些员工只好躲进了附近的另一座大厦。

不仅是纽约,还有华盛顿和加利福尼亚,都有散户们集结抗议。同时,他们决定对罗宾汉提起集体诉讼。

这次集结让人联想到2011年美国民众发起的占领华尔街运动,只不过这次的规模小得多,也很快得到平息。

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1月31日,民众聚集在纽约曼哈顿下城的祖科蒂公园,进行“重新占领华尔街”示威。图 / 视觉中国

这次事件还有一个不得不提的人物,卡马斯·帕里哈毕提亚(Chamath Palihapitiya)。这位前Facebook高管在粉丝的建议下,买入了2月9号到期、行权价为115美元的看涨期权,最终又把本与利全部捐出。

卡马斯有斯里兰卡移民背景,自己一步步从底层走向事业高地。他的个人奋斗史让他像一个始终向权威挑战的象征,WSB的用户们开始支持卡马斯,将他视为这次反击华尔街的领军人物。中国网友把他称作“张麻子”,把他当成电影《让子弹飞》里那个带有英雄气息的人物。

1月27日,卡马斯作为散户代表,接受了CNBC的电话采访。

这是一次正面交锋的对话。对话全程,Chamath的炮火明显冲向对冲基金,他代表散户们向机构们质问:GME股价暴涨的原因是这只股票被机构做空了140%,凭什么可以多40%?要不是华尔街机构利用散户不能用的工具,怎么可能多40%而被散户抓到空子?对冲基金只开放给大户投资而不开放给散户,现在散户赚钱了就不满了要限制散户,凭什么?

他的话惹起了散户们的共鸣,“凭什么对冲基金就一定要比散户对?”

卡马斯的愤怒有迹可循。他曾经是Facebook的高管,负责用户增长,目前是Social Capital的创始人和CEO。2020年,卡马斯成为了维珍银河的董事长,该公司隶属维珍航空旗下。维珍长期被华尔街对冲基金做空,做空量仅次于此次的GME,这也许是卡马斯选择站队散户的主要原因——和马斯克一样,他们都曾深受空头机构的困扰。

卡马斯支持WSB,他提到,WSB论坛上有理性分析者,也有受过许多苦难的人。尤其是2008年金融危机的亲历者。因为有共同经历,所以他们互相帮助,组建了一个很好的社区,做的很多分析甚至比专业分析师们更棒。

这份情绪得到论坛的呼应。一位散户认为自己和其他散户这么做是在“劫富济贫”,“不要听信那些媒体说我们破坏市场就来攻击我们。我们只是拥有了一生中难得一次的机会,可以惩罚那帮十年前制造那么多苦痛和压力的家伙,我们在把握这个机会。”

最终,1月26日,最早介入的梅尔文资本宣布月度亏损30亿美金,接受Citadel和Point72的联合注资,用于补救巨额亏损。1月27号正式宣布退出这场“战争”,将股票平仓。有数据称,梅尔文资本损失为其基金资产的53%。

上周五,香橼也败下阵来。要知道,这家做空机构成立已久,被称为“最长寿的独立调查机构”。过去6年,它曾狙击过20家中国概念股公司,包括新东方、奇虎360、恒大地产等。被它狙击的猎物几乎都没能幸免,20家公司有7家退市,15家股价跌幅超过了66%。

曾经战绩辉煌的香橼在1月29日的声明里表示,“20年前,我们成立香橼就是为了打败华尔街,不做机构,坚持在网上公开发表研究。我们打倒了很多机构,并以此为傲,然而今天我们发现自己已经变成了建制派,已本末倒置。”早前,香橼的社交账户被黑客攻击,不得已开设了另一个账号,挂出了“免战牌”,宣布“把安全和家庭放在首位”,“不再对Gamestop发表意见”。

香橼退出、宣告投降更重要的原因是,拥有两位女儿的创始人安德鲁·莱夫特,不能再忍受部分公众对他的家人的骚扰。他提到,有人给对他和他的家人发出过死亡威胁,他已经联系FBI和其他政府机构。

WSB论坛的创建者罗戈津斯基也接到了莱夫特打来的求助电话,莱夫特告诉他,自己遭遇了大量网络暴力,其中一些人甚至对他的孩子展开攻击。

罗戈津斯基感到失望,看到一些大投资人公开争论时,他觉得自己“是在看一场重量级拳击比赛”。但当看到线上的暴徒们围剿某个投资人的孩子或配偶时,这是绝对的越界。“它(指WSB)不再是以前的样子了。”罗戈津斯基说。

香橼的离场被视为散户们的斗争成果,他们逼退了高傲的做空机构,沽空时代走向了尾声。1月29日,多家券商也缴械投降,解除了对GME、AMC院线、高斯电子等交易限制。散户们继续加码。1月30日一开盘,GME触发熔断,他们在论坛大举庆祝胜利。

尾声

Real Money的一名分析师蒂莫西·柯林斯在自己的专栏里写道,这一场“战争”就像电影《虫虫危机》里的蚂蚁和蚱蜢的对抗。电影里,蚂蚁辛苦地为冬天囤积粮食,却总被一群蚱蜢欺压,蚱蜢们迅速吃掉食物,迅速离开。直到蚂蚁们意识到它们的数量大大超过了蚱蜢,并且联结了其他同样命运的虫类,他们才得以成功打败蚱蜢。

对应到资本市场的故事,散户好比蚂蚁,机构和做空机构就好比蚱蜢。

可是最近,柯林斯接到一通来自前客户的电话,客户告诉他,他们的家人想要以250美元的价格购买GME的股份。不仅是这位前客户,周边没有接触游戏的人都在观望GME,他们希望从中分得一杯羹。“这些现象都不太乐观。他们兴奋地交谈,但没有人问GameStop真正的价值,没有人讨论它的模式在当下的缺陷,所有人想的是,它涨多高了?我还能不能从中赚到钱?”

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图 / 《华尔街》

柯林斯意识到,情绪在严重地影响着这些投资者们,这次事件唯一的赢家,也许只有最早买入GME股票的“赌徒们”。散户看似胜利,但把GME的股价拱到了山顶,远超它真正的市场价值,并不是一件好事,有追涨的散户在这场战斗中甚至被套牢。

那位“一夜暴富”的散户DFV的真实身份也渐渐显露出来,他是一位两岁女儿的奶爸,计划用这笔钱买个新房子。“我没想到会这样,我只是个普通人。”他对华尔街日报表示,“我支持这些散户投资者,他们有发声的能力。”

DFV只玩过两款电子游戏,“超级马里奥”和“大金刚”。但他认为,GameStop依然有重振的潜力。他说,自己并不是一个想要与当权派对抗的煽动者,只是一个相信投资者可以在不受欢迎的股票中找到价值的人。截至目前,老大哥DFV依然没有减仓。2月2日,他的账户总值从巅峰时期的4600万刀骤减到了2200万刀。再一次逆流而行,他没有解释原因,和往常一样,只展示自己当天的收益。

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散户“带头大哥”DVF,现年34岁。图 / 视觉中国

狂欢过后,是一地鸡毛。空头们走了,集结成团的散户们对反击的游戏也失去了兴趣。论坛里散户将势头转向了白银和其他领域。

由于WSB屡经被警告存在仇恨和歧视性的内容,平台决定移除其WSB的分区服务器,页面也已被版主设为不公开。失去主阵地的影响明显,相关的热门股票股价都已经出现直线跳水,1月29日以后,GME的股价直线下滑,截至发稿这一天,GME的收盘价已经跌至90美元每股,和前一日相比,下降了60%,5日累计跌幅80%。为了让阵地留存,WSB的原用户已经在尝试搭建新的服务器。

也有一些冷静的投资者。

那位给儿子买了10股GME股票的母亲卡尔,很快把儿子从这场“学习”中拉了出来。她向他解释这是一次不寻常的现象,不代表未来还会出现诸如此类疯狂的故事。在一切变得更加不可控制以前,她把决定权交给今年10岁的杰丁,“你想留下来还是卖掉?”

杰丁在上周五了卖掉他的股票。在这场狂欢中,他赚了3200美元,回报率超过50倍。他决定,存下2200美元,剩余的1000美元继续投资。他的下一个目标是Roblox,这是一个深受小孩子欢迎的多人游戏平台,如果Roblox上市的话,他会把1000美元都献给它,这是他为自己喜欢的事物投出的重要一票。

“战争”的硝烟散去,这一场“疯狂的故事”会被永远记录。米高梅决定将这次事件筹拍电影《反社交网络》(The Antisocial Network),剧本来自《纽约时报》畅销作家Ben Mezrich的同名新书提案。

Ben Mezrich想好了电影的结尾,马斯克坐在一艘火箭里,用推特发送了关于“GameStonk”的字眼。

(实习生刘楠枫对本文亦有贡献。感谢GPP、石磊与LZ对本文内容的建议与贡献。)


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