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配债股是什么意思(股东配售新债100%中签)

时间:2023年01月13日 8:31:26来源:投稿浏览:47次
[导读] 大家好,我是@汤汤理财 一个拥有国家理财规划师证书的数教老师,专注小白财商启蒙,科普可转债,及时分享打新债信息。 上次提到100%中签新债的方法——股东配售新债。 很多老铁有兴趣知道,汤汤今天就再深入地说说抢权配债的...

大家好,我是@汤汤理财 一个拥有国家理财规划师证书的数教老师,专注小白财商启蒙,科普可转债,及时分享打新债信息。

上次提到100%中签新债的方法——股东配售新债。

很多老铁有兴趣知道,汤汤今天就再深入地说说抢权配债的细节,以及不可控的风险。

还是以龙净转债为例,计算过程不考虑券商佣金收费。

龙净转债原股东优先配债股权登记是3月23日,每股配售1.870元面值的可转债。

配一手的龙净转债,即面值1000元。需要买入正股龙净环保600股。

1000÷1.87≈535(股),所以需要600股。

股权登记日是3月23日,当天收盘价为9.68元3月24日开盘价为9.55元。

抢权配债买入600股的龙净环保,会亏损78元。

(9.55-9.68)×600=78元。

综上,龙净转债上市能达到110以上,就有胜算。

当然这是事后诸葛亮。

我们在抢权配债之前,要先计算一下胜率,可以逆向反推,预估龙净转债上市能获利150元,能对冲正股龙净环保第二天下跌2.5%的跌幅。

150÷(9.68×600)×100%=2.5%

即,股权登记3月23日,以收盘价9.68元买入龙净环保,只要3月24日开盘价高于9.43元就不亏。

9.68-150÷600=9.43(元)

- - - - - - - - - - - - - - -

经过重新学习,理解了上海交易所对于可转债配售的规则。汤汤发现以上的计算并不够精准,所投入买正股抢权的资金有点浪费。

原无限售条件 A 股普通股股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。

即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分。

对于计算出不足 1 手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序)。

直至每个账户获得的可认购转债加总与原 A 股普通股股东可配售总量一致。

根据这个配售规则,龙净转债抢权配债,一手党至少需要买入300股,买入400就能大概率保证不翻车。

一手党抢权配债的损失就降下来了,提高了赚钱的概率。

(9.55-9.68)×300= -39元

如果配400股呢。

(9.55-9.68)×400= -52元

最后的总结:

可以通过计算的:

1、可以通过精准的计算,花最少的资金能够达到配一手转债的目的。

2、预估转债的收益,可以抵正股多大的下跌损失。

不确定的风险:

1、股权登记日第二天,正股的跌幅多少。

2、转债上市价格是否能够达到预期。

所以,不是所有的股票都适合抢权配售,但可以通过指标提高胜率。

抢权配债搞不好就是个亏钱的手艺。

话又说回来,股市里有轻松的事吗?有100%的胜率吗?

对你有启发的,欢迎留言讨论交流。

免责声明:汤汤任何观点,皆为交流探讨之用,不构成任何投资建议。据此入市,风险自负!

本文来源:http://tiandingtougu.com/81160.html

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