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伊利股份现在还有投资价值吗?

时间:2023年01月18日 8:42:35来源:投稿浏览:72次
[导读] 谢邀!伊利股份现在有没有投资价值要看伊利集团的:1,运营是否正常。2,它的领导团队是否团结、积极向上。3,伊利企业效益好不好。4,自己亲自实地考察还要上网搜索伊利集团的有关问题。5,咨询资深律师。投资需谨慎 ,...


谢邀!伊利股份现在有没有投资价值要看伊利集团的:

1,运营是否正常。

2,它的领导团队是否团结、积极向上。

3,伊利企业效益好不好。

4,自己亲自实地考察还要上网搜索伊利集团的有关问题。

5,咨询资深律师。

投资需谨慎 ,多了解总有好处 ,小心使得万年船。


很高兴能接到您的邀约。

从行业看伊利绝对算的上奶业的龙头企业,几年前本人曾去呼和浩特金川开发区的生产车间参观过,伊利还是一家清真食品企业,相对于其它企业来说在产品质量控制方面多了一项保障去。

再从消费需求方面看,现在国内的需求还有较大的空间,由于疫情影响,学生奶销售受到很大影响,但这只是暂时,不影响向好发展,同时各个专家都在强调牛奶在增强人体抵抗力方面的重要性,相信不久奶业会有大发展。

随着食品安全要求越来越高,环保政策越来越严,牛奶产业集中度会越来越高,龙头企业绝对是受益者。谁曾想牧原股份会出现如此凌厉走势


我不荐股,但可以解股,既然你问了具体的伊利股份这个个股,这里就给你解解此股。

说明下,所谓股市多变,个个都准句句都准的那是天上的神,我只是个凡间的股市小学生,解股也只是我的一家之言,是我个人学习到目前小学生水平下的概率判断,仅供参考,渴望与你交流交友。

600887 伊利股份 此股整体是属于类似茅台的优质大盘股,长期看涨,但整体属于高位运行,上涨压力不小,并且这种大盘股很难出现暴涨暴跌状况,属于偏稳健型个股,4.29的放量大阴已经属于偏极端情况。年报喜季报忧,随着国内疫情的相对淡化,消费类整体处于快速触底抬头状态,所以此股中期也看涨。但说实话,具体到咱们大a实际的国情,做超长期的价值投资还是比较扯的,咱们更多是关注中短期或者中长期投资。此股具体到短期或者超短期的一日游,本身股市多变,越短变数越大,再加上估计你问的也不上短期超短期的投机,这里也就不在详细瞎蒙了,不过可以适度的预测,若明天周一低点不破28.96,基本就是反弹了,可以入手预期破33.65的前高,若明天破了低点且不迅速回弹,就偏危险了,27都敢落给你看。整体上此股玩短期股建议关注明后两天走势再做判断。

桌子20200510夜


现在全球疫情还没结束,不光是伊利,包括其它股市都是处于不稳定性的,建议疫情过后再观察,酌情投股


现在看还行吧,但时间长了也不好说,中国公司平均寿命两年多,营商环境有待完善,股市也一样。


很高兴接受你的邀请回答这个问题。

伊利股份是知名的乳制品上市公司。在“三聚氰胺”事件后没有买入是我投资生涯挥之不去的痛。而现在,它是否符合好行业+好公司+好价格的买入标准,我试着分析一下:

  1. 伊利股份所处行业。根据伊利股份2019年披露的年报,公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动,旗下拥有液体乳、 乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。随着国内人均收入水平的提高,食品消费不断升级,带动了乳品市场向营养、功能、新 鲜及便利化方向发展。报告期,尼尔森零研数据显示,成人奶粉、有机乳品、低温牛奶细分市场 零售额比上年同期分别增长 11.1%、27.4%、14.8%。这在所有行业中算是不错的增长率。也有一些负面的消息:近期国内奶源供给相对趋紧,原料奶收购价格呈上涨趋势,同时,进口乳清粉、脱 脂奶粉等原辅料采购价格上涨。此外受中美贸易摩擦影响,进出口贸易 政策及汇率的波动,加大了乳品进出口贸易流向、价格以及行业增长的不确定性。这些都是短暂的,原料奶价格上涨、下跌都是阶段性的。中美贸易虽然对伊利股份的出口贸易有影响,但是伊利股份的主要销售地还是国内,影响并不显著。

  2. 公司产品及其竞争力。作为北京2008年奥运会合作伙伴(据说是因为国企身份而挤掉蒙牛乳业,反正结果是拿下来了)和北京2022年冬奥会和冬残奥会官方合作伙伴,伊利已经成为家喻户晓的品牌,很多人不仅熟悉,而且对其子品牌安慕希、金典有机奶也不陌生,因为广告打的多。通过收购新西兰 Westland Co-Operative Dairy Company Limited、建设印尼生产基地、拓展东南亚市场等一系列举措,进 一步夯实了公司在全球范围内供、产、销各环节的统筹规划以及协同能力,确保全球供应链高效运转。截至 2019 年 12 月底,公司服务的乡镇村网点近 103.9 万家,较上年提升了 8.0%。具体到细分产品,我们只能查到销售金额,没有准确的市场占有率数据,但是可以通过行业前几名的数据来估算。通过上图:伊利股份和蒙牛乳业属于乳业上市公司第一阵营,把第三名的光明乳业抛开很远。形成了寡头竞争格局。通过上图:伊利股份和最强竞争对手蒙牛乳业虽然营收较为接近,但净利润却是蒙牛乳业的三倍,说明伊利股份成本控制较好。

  3. 通过上图:伊利股份对比蒙牛乳业的市占率是全面占优,从一线城市到连“线”都上不了的地方,都是吊打对手。

  4. 伊利股份的估值。就算伊利股份行业数据都是冠军,但是在买入时还是要考虑其是否被市场高估。如同一个拳手,各项指标都不错,过去还是“金腰带”保持者,但因为年龄过大,也不值得下注一样。具体我们来看下伊利股份的财务数据。通过上图(主要看画框的数据,刨开2020一季报的数据,因疫情不是正常数据):公司净利润8%,大于5%,过关。销售毛利润和销售净利润差距相差30%,说明伊利股份的管理费用很高,或者有隐形费用,不然差距不会这么大。营收增长率和净利润增长率大致相同但差不多高3--4个点,说明非主营业务有拉后腿的情况。总体来说还行,维持了10%左右的增长率。但与其25倍的市盈率来讲的话,增速偏低。通过上图:伊利股份货币资金近170亿,但是短期借款就有100亿,长期借款有几亿。这些会增加财务费用。企业过多借款并不太好,在不影响经营的前提下,应及早换掉欠款。通过上图:伊利股份经营现金流还是正常,每股约为1块多,谈不上很优秀。投资现金流量一直为负,说明伊利股份还在投资新厂、新设备或进行相关的收购。

总结:作为乳业上市公司的老大,伊利股份不管是在营收、市占率、净利润等指标都是第一,而且市值也是第一达到1800亿。蒙牛乳业的市值1086亿港元,只有伊利股份一半不到。考虑到蒙牛乳业的净利润也只有伊利股份的一半不到(伊利股份是81亿,蒙牛乳业是41亿港元,光明乳业更差,不具竞争力),说明两家龙头乳业公司的股价已经反映了其基本面,没有明显低估。以2019年的净资产收益率23%计算,伊利股份25倍的市盈率是合理略微高估一点,属于买入后可以持有的类型,但并不适合以现有价格买入。

以上就是我对伊利股份价值的分析。我的头条号是@鲲鹏加风,起这个名字主要是因为经过多年比较,发现道家思想比较适合股市操作。鲲鹏就好比质地优良的上市公司,但是要凭借风才能展翅九千里。而这个“风”在股市就是上市公司的产品受到欢迎,市场占有率稳步提升,业绩实打实能够增长。有了以上几点,股价的上涨只是时间的问题。欢迎大家交流对投资的看法,希望能与有想法的你们互为良师益友。


没事多看看计算机半导体板块吧


价值投资时间比较长,能拿住十年你就买,拿不住就不能投资。


短期可能会有反弹,距前期高点三十四块多己不远,暂时不要进场,看大市和它本身走势再,现在不宜操作。

本文来源:http://tiandingtougu.com/81268.html

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